①“游戏迷”马斯克：XAI将建立一个AI游戏工作室
马斯克在一夜之间在社交媒体上透露，XAI将建立一个AI游戏工作室。分析指出，AI游戏工作室是这次建立的，Musk打算使用技术来颠覆传统游戏开发的逻辑。他提出了两个核心概念：一个是打破大型公司的垄断，另一个是使用AI重建游戏体验。 Xai的技术储备（包括其大型模型和即将到来的“表面上最强的AI” Grok 3）可能是主要支持。
DBS银行Deng Zhijian：Musk进入游戏市场并不特别，最关键的观点是使用AI来授权游戏。这可能不是马斯克的主要业务，但对此至关重要。首先，马斯克需要技术创新。组合AI和游戏的关键不是游戏本身，而是通过游戏探索技术创新的关键。其次，马斯克需要从不同领域获得现金流，以支持SpaceX和其他名称下的公司支出。市场很大，具有强大的货币化能力。最后，马斯克需要保持自己对全球虚拟网络的影响，大多数全球游戏玩家都在互联网上活跃。
Dongwu证券：具有AI绩效，AI构图和AI绘画的“ 3A”迷你游戏”在国内行业中爆炸了，主要制造商已连续推出了自我开发的大型模型，以增强研究和开发的能力。
东北证券首席投资顾问郭冯（Guo Feng）进一步扩大了AI申请的范围，相关的国内公司也在增加其研发和促销工作。
②高盛（Goldman Sachs）和穆图（Mutou）对AI医疗市场预期的年复合增长率到2030年，达到43.7％。
美国股票市场的AI和医疗部门最近取得了巨大收益。 Mutoujie在本月发布的“ Big Ideas 2025”中指出，AI有望颠覆诊断，药物发现和治疗，整个行业将在2030年到2030 ，包括递归，同构实验室，ABCI和Jingtai技术在AI药物研发领域。可以预测，到2030年，AI将将药物开发成本降低4倍，并将回报率提高5倍；癌症筛查效率将增加20倍，市场规模将扩大10倍； AI驱动的药物开发速度将提高1.6倍，并将成本降低4倍，而回报率提高了5倍。同时，高盛（Goldman Sachs）本月初的研究报告重申了其对“ AI+医疗”行业的强烈乐观，Abbott和Teladoc Health都为“ AI+的两家领先公司”均给予了“购买”评级。医疗”领域。同时，Irhanthm技术也很受欢迎。预计AI技术的医疗市场将从2022年的104亿美元增长到2030年的1.899亿美元，每年的复合增长率高达43.7％。
DBS银行Deng Zhijian：最新的财务报告显示，标准普尔医疗行业的平均利润增长了14％。在财务报告的驱动下，医疗股还表现出色，尤其是与AI集成的公司表现更好。 AI已深入融合到成像诊断，远程诊断，药物开发，医疗机器人，医疗数据管理和分析的医学领域。其中，雅培最大的业务引起了很多关注，就是诊断。雅培的AI Platform Ultreon™2.0已用于冠状动脉干预手术，以提供更准确的实时成像信息。同时，雅培还通过AI技术监视糖尿病患者，并提供实时和远程诊断服务。雅培的收入在上一季度同比增长7％，其利润同比增长4.8倍。股价今年上涨了16％以上。
评论员徐古尤：美国AI医疗股的最近趋势引人注目，概念股已经飙升，这发出了正信号。从技术发展的角度来看，AI和医疗的整合是一般趋势。美国股票市场的表现表明，其潜力已被资本认可，预计技术创新将以加速的速度实施和应用。
东北证券首席投资顾问郭冯（Guo Feng）：DeepSeek的兴起加速了AI应用程序的促进。 AI股票市场的AI医疗表现很强，因为估值便宜，而另一个是因为它与应用程序相关。
③AAI技术重塑消费市场结构Shopify在2024财年获得了20.19亿美元的净利润，同比增长14倍
AI技术正在重塑消费市场的模式，为中型企业提供电子商务平台，净利润为2024财年，净利润为201.9亿美元，同比增长1418.05％；其中的营业收入为88.8亿美元，同比增长25.78％，每股基本收入为1.57。美元。截至2月15日，有46个机构对Shopify的目标价格进行了预测，平均目标价格为131.99美元，其中最低目标价格为91美元，最高目标价格为175美元。上周五，Shopify上涨了0.55％，今年增长了128.35美元，今年增长了20.7％。
DBS银行Deng Zhijian：消费者公司可以使用AI来提高运营过程中的生产和运营效率，并可以使用AI来获得市场分析和客户分析。尽管电子消耗已成为近年来日常消费必不可少的一部分，但大型消费平台并不是唯一的选择。许多中小型消费者公司正在建立独立平台，以争取更多的销售渠道和客户。其中，Shopify是世界上最大的网站建筑服务提供商，在早期通过SaaS服务为世界各地的不同商人提供了方便且个性化的网站建设服务。近年来，AI已积极植入，为商人提供设计，运营，库存，交易和其他服务，还为消费者提供AI客户服务和搜索服务。最新的2024年财务报告显示，Shopify的收入达到了新的高度，利润增长了14倍，预计今年将超过100亿美元。
东北证券首席投资顾问郭冯：A股消费部门是政策的主要重点。同时，在消费方案中引入AI会带来消费者体验的变化，游戏，电影和电视以及场景消费等新的消费者格式将受益。
META的股价连续20个交易日一直持续创下创纪录的高价。
美国股票在一夜之间关闭。截至上周五，元平台连续20个交易日上升了20个，连续最长的历史增长，收盘价为736.67美元，创纪录的高度，总市场价值为18.7万亿美元。在对人工智能和增强现实进行大量投资之后，Meta将注意力转向下一个重要的曲目 - AI驱动的人形机器人。据报道，META在其Reality Labs硬件部门内建立了一个新团队，以专注于AI人类机器人的研究和开发。 Meta的人形机器人计划最初将专注于家务助手的领域，旨在开发可以在家庭中执行日常任务的智能机器人。
DBS银行Deng Zhijian：首先，它是由财务报告驱动的。 Meta的收入和利润达到了新的高点，连续两年升高，并将在未来两年内保持两位数的业务增长。此外，梅塔还宣布，今年将投资650亿美元用于AI机器人的研发。 Meta的数据库几乎是世界上最全面的消费者爱好和习惯，其数据货币化功能可能是世界上最强大的公司之一。
东北证券的首席投资顾问郭冯：无论是美国股票还是A-Shares，AI+都是今年技术股票的重要亮点。
⑤批准的材料的第一季度性能超出了预期，股票价格可能被严重低估
应用材料在2025财年的第一季度表现超出了预期，收入为71.7亿美元，同比增长7％；非GAAP每股收益为2.38美元，同比增长12％。预计第二季度的收入约为71亿美元，低于华尔街的预期。此外，由于美国出口控制政策的影响，该公司在2025财年的收入预计将减少约4亿美元，其中一半的影响是第二财政季度的一半。这导致其股价上周五下跌超过8％。但是华尔街分析师通常仍然对此感到乐观。 KeyBanc保持“超重”评级，目标价格为225美元。 Evercore维持其“跑赢大盘”的评级，并将其目标价格降低到220美元。美国银行的证券保持了“买入”评级，但其目标价格降至205美元。分析师认为，出口控制的影响已被市场定价，公司全球服务（AGS）预计将在第三季度恢复增长。
DBS银行Deng Zhijian：S＆P技术指数同比增长2％，这被认为是美国股票相对较弱的。利润运营促使技术库存疲软，但在中长期仍然很乐观。预计技术的总收入将在2032年超过11万亿元人民币，其成熟年化增长率为10％，其中AI占15％。在半导体的上游领导者中，应用材料被低估了公司。该公司的收入和利润去年达到了新的高点，其主要业务利润连续五年增长。但是，由于主要资金趋向于AI和半导体设计和生产公司，因此上游原材料行业没有重视，因此股价在去年7月达到了新的高价后急剧下降。但是当前的市盈率仅为21倍，这被严重低估了。
东北证券首席投资顾问郭冯（Guo Feng）：在进行A股票市场时，统计规则表明，技术库存在春季市场中占主导地位。
⑥阿里巴巴将在本周举报！ AI支持业务增长，每股收益将几乎三倍
阿里巴巴将于2月20日东部时间将其财务报告发布到市场上。该市场预计阿里巴巴将获得2789.27亿元人民币的收入，同比增长7.14％；预期的每股收益为15.90元，同比增长181.36％。最近对多个积极新闻的刺激，包括与Apple的合作，新的AI模型QWEN2.5MAXX及其产品连接到DeepSeek系列模型。阿里巴巴的美国股市今年上涨了47％以上，上周五的股价最高为126.8美元，创造了自2022年2月以来最高的记录。它的香港股票今年增长了约50％。一些报道指出，由于AI的积极福利，阿里巴巴的估值应从价值转变为增长，以及针对海外领先的云制造商的基准，它有巨大的估值空间来提高。根据最新的13F文件，截至2024年底，许多著名的基金和机构在内，包括摩根士丹利，挪威主权基金，阿波罗萨对冲基金，文艺复兴技术和其他公司都大大提高了他们在阿里巴巴股票的持股。
DBS银行Deng Zhijian：新季度财务报告的阿里巴巴调整后的收益预测超过470亿美元。投资者期待上一季度的11个数据，并期望淘宝和Tmall商品（GMV）的总交易量能创下纪录。此外，投资者还希望阿里巴巴将来将在AI应用程序上投资更多资金。由于阿里巴巴云（Alibaba Cloud）的收入在前持续达到两位数的增长，因此AI可能会促进公司云业务的发展。
东北证券首席投资顾问郭冯（Guo Feng）：中国的资产已重新估计，香港技术股票指数带来了上升，技术和股息轮换。